Marc
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Bravo pour cette version (attendue) 1.0 !
Une question me brûle les lèvres: comment ouvrir ma compta 2012 sur la base de celle de 2011 (même plan comptable) ?
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Xav
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Ah oui, j’ai la même question…
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Marc
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Concernant l’ouverture 2012 cela nécessite une procédure de bouclement automatisée sur laquelle je travaille en ce moment.
-Si vous êtes hyper stressés alors envoyez-moi votre comptabilité et je vous la retourne ouverte pour 2012 dans la journée.
-Si vous pouvez patientez jusqu’en fin de semaine, vous aurez une première version du bouclement lequel vous permettra d’ouvrir 2012.
Bonne soirée…
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Xav
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Aucun stress de mon côté… C’était juste une question qui me trottait dans la tête. Du coup j’ai hâte de tester ce nouveau truc.
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arieder
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Les transitoires seront-elles extournées automatiquement lors de la ré-ouverture ?
Merci, A.
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Marc
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J’arrive au bout du bouclement. J’ai prévu dans un premier temps la reprise automatique de tous les soldes ouverts de bilan dans une écriture multiple avec comme contrepartie globale le compte dont la fonction est positionnée sur « Résult. exerc. N-1 » dans le plan comptable.
À la création d’une comptabilité c’est le compte 2990 – Bénéfice/Perte résultant du bilan reporté qui fixe cette option. On peut évidemment changer de compte si nécessaire. La seule obligation ? Il doit figurer au bilan.
L’écriture est créée dans le journal -SOLDES À NOUVEAU-. Quand on édite la balance générale, les soldes de comptes de ce journal apparaissent dans la colonne -SOLDES INITIAUX DÉBIT/CRÉDIT-
Je rappelle que dans une écriture définie comme multiple le fait de corriger le montant de l’une des lignes corrige automatiquement la contrepartie globale. Par défaut il s’agit donc du 2990- Bénéfice/Perte résultant du bilan report.
Je vais mettre en ligne tout ce développement d’ici demain soir dans OSXFinance 1.1 b1. Cette première bêta fixe aussi d’autres petits bugs qui nous ont été signalés. L’impression des extraits de comptes (compte DU-AU) sera aussi disponible.
Concernant les transitoires avez-vous une solution toute faîte à me proposer ? Se serait bien de l’inclure dans la b2 en même temps que l’impression des documents Bilan et P&P.
Merci de votre collaboration à tous!
Marc
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arieder
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Ce serait bien, à mon sens, de pouvoir cocher l’écriture lorsqu’on la saisit, mais cela implique de rajouter un champ… peut-être pas la solution la plus facile.
Passer par un journal spécifique ? why not
Passer par les comptes 13nn et 23nn je crois serait le mieux en fin de compte.
Il faudrait de toutes façons que les écritures en question soient gardées en mémoire lors de la réouverture de l’exercice suivant afin d’être extournées directement dans les bons comptes.
Cela implique la TVA, pffff… bon je vais ouvrir un topic.
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Marc
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J’ai analysé le problème et trouvé une solution simple qui s’intègre parfaitement au processus de bouclement développé en ce moment.
Dans le plan comptable, sous le menu « Affectation » il faut prévoir une nouvelle possibilité « Transitoire » située en fin de menu.
Le menu Affectation serait donc:
-Actif
-Passif
-Charge
-Produit
-Passage
-Transitoire
Les comptes 13nn et 23nn comme vous le mentionnez seraient donc positionnés sur transitoire.
Lors du bouclement les soldes des comptes transitoires figureront dans les soldes initiaux de Bilan.
Les écritures d’extourne sont à passer dans leurs journaux respectifs.
Tout se résume en 2 lignes. Si seulement la programmation allait aussi vite…
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arieder
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Si je comprends bien, le solde des comptes 13nn et 23nn seront reportés dans le bilan d’ouverture. Mais c’est déjà la cas puisque ce sont des comptes du bilan… Ou bien j’ai mal compris ?
Et cela implique extourner manuellement toutes les écritures qui sont dans ces comptes.
Le nec plus ultra serait que le détail des écritures de chaque compte soit reporté sur l’exercice suivant… Et ce n’est pas deux lignes…. je ne parle pas de la programmation…
Bon courage !!
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Marc
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Bonjour à tous,
Ouah ! boucler en moins de 5 secondes c’est désormais possible.
C’était un peu ardu, désolé pour le retard mais le résultat est là. Vous pouvez dès maintenant télécharger OSXFinance 1.1 b4 dans l’espace membre (E.M.).
Mode d’emploi:
Fig 1.1 - Vidéo bouclement OSXFinance -1 min-
Quelques petites retouches sont encore à apporter notamment celle des extournes automatiques (transitoires) comme discuté ci-dessus. Anne sera ravie. 
J’attends de vos nouvelles!
Marc
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Marc
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La preuve par l’épreuve: Marc le sait, je suis un testeur impitoyable… mais mon nombre d’écritures est limité. Je n’ai donc pas réussi à compter jusqu’à çinq, mais par contre la reprise des soldes, du plan comptable et l’ouverture d’une nouvelle compta, chapeau, ça fonctionne !
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arieder
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Oui, ça fonctionne, mais…
Dans mon fichier 2012 tout neuf, en mode « écritures » :
- les résumés par période (colonne gauche) : j’ai un « 11″ affiché
- la période de saisie / période d’écriture (droite de l’écran) : j’ai 2013
- Assistant / bases de l’exercice : 2013…
Bon, si je corrige les dates de l’exercice dans l’assistant / bases de l’exercice, cela me corrige ce qui s’affiche à gauche et à droite de l’écran en mode écritures, mais ce n’est pas le but !
Bon courage, Marc !!
Anne
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Marc
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Merci de vos encouragements Anne! C’est tellement plus motivant de développer avec un vrai feed-back du côté utilisateur. Bon nombre de membres, lesquels parfois rechignent à participer au forum par manque de temps ou par conviction personnelle, ce que je respecte profondément, m’adressent des remarques constructives sur OSXFinance et aussi le plein d’encouragements. Tous ces signes positifs vont dans la même direction :
« Nous désirons un produit comptable exclusivement développé pour Mac et de qualité professionnelle ».
Je saisi cette opportunité pour les remercier, bien sûr.
Alors on fonce, on met au point la suit Anne!
Je ne comprends pas très bien ce qui c’est passé chez-vous. Voici une petit film, tout simple (dorénavant cela deviendra courant sur le site) qui montre que le problème soulevé n’existe pas sur mon Mac. Mais peut-être vous ai-je mal compris ? Assurez-vous de travailler sur la dernière bêta la b5. Vous constaterez que tout a été créé sur 2012.
Création d’une société:
Fig 1.1 - Vidéo création société -40 sec-
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arieder
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Je n’ai pas été assez claire… sorry !
On en était à la passation d’une année à l’autre, après le bouclement du fichier 2011, le fichier 2012 m’indiquait des dates erronées (pas à la création d’une nouvelle compta, comme le montre la video)
J’ai refait le test (avec la 1.1. b4), j’ai dans la colonne de gauche des dates correctes maintenant, mais à droite, il m’indique toujours du 2011… je vous envoie une capture d’écran séparément.
Bon, il faut que j’installe la b5, et refasse le test !
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Marc
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La b6 règle entre autres ce problème.
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Amandine
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Bonjour Marc,
Après bouclement, quelques articles (Com-M, Com-+,…) du menu Commandes sont désactivés.
Est-ce normal ? Félicitations pour votre bouclement. Quelle bombe…
8712 lignes d’écritures bouclées en moins de 5 secondes. Mon chef a été surpris, lui qui ne jurait que par windows.
Amandine V.
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Marc
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Bien vu Amandine! Tout sera réglé dans la b7 que je pense mettre en ligne d’ici la fin de la semaine. À propos du bouclement, il sera encore amélioré d’ici la prochaine échéance du 31.12.2012 avec notamment l’extourne automatique (option à choix selon le compte) des actifs/passifs transitoires comme discuté ci-dessus et une synchronisation automatique des soldes de l’exercice en cours et du précédent.
N’oubliez pas de télécharger la b7. Une fonction que vous m’aviez demandée a été introduite; la possibilité de saisir un chiffre négatif dans la box centrale, ce qui dispense de rectifier le débit en crédit depuis la première ligne d’écriture.
À bientôt Amandine.
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